STAAT VAN VASTE ACTIVA 2015 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Aansch. waarde | Investeringen | Desinvester-ingen / Ontv. van derden | Geheel | Aansch.waarde | Afgeschre-ven tot en met | Extra | Boekwaarde | Afschrijving | Boekwaarde |
afgeschreven | 31-12-2015 | Afschrijving | 1-1-2015 | 31-12-2015 | ||||||
1-1-2015 | 2015 | 2015 | 2015 | (1+2-3-4) | 2014 | 2015 | (1-6-8) | 2015 | (5-6-8-10+7) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
A. Immateriele Vaste Activa | ||||||||||
Kst. sluiten geldleningen, agio en disagio | ||||||||||
(Dis)agio obligaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TOTAAL IMMATERIELE ACTIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Materiële Vaste Activa | ||||||||||
Investeringen met economisch nut | ||||||||||
a. bedrijfsgebouwen | ||||||||||
Huisvesting Archimedeslaan | 113.862 | 656 | 174 | 114.344 | 12.436 | 101.426 | 4.571 | 97.510 | ||
Renovatie Paushuize | 2.690 | 2.690 | 354 | 2.336 | 90 | 2.246 | ||||
Steunpunt Huis ter Heide (30 j. t/m 2042) | 3.292 | 3.292 | 974 | 2.318 | 113 | 2.205 | ||||
Bedrijfsgebouw Veenweide (30 j. t/m 2034) | 3.089 | 3.089 | 1.033 | 2.056 | 103 | 1.953 | ||||
Remise gebouw (oud) | 10.485 | 10.485 | 10.485 | 0 | 0 | |||||
Tram remise gebouw (nieuw) | 2.400 | 2.419 | 6.000 | -1.181 | 0 | 2.400 | 0 | -1.181 | ||
Renovatie tram remise | 242 | -242 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | |||
Benzineverkooppunt | 221 | 0 | 221 | 37 | 184 | 7 | 177 | |||
Subtotaal | 136.281 | 2.833 | 6.000 | 174 | 132.940 | 25.319 | 0 | 110.962 | 4884 | 102.910 |
b. Overige materiële vaste activa | ||||||||||
Automatisering algemeen | 1.500 | 995 | 1.038 | 1.457 | 877 | 623 | 438 | 1.180 | ||
Presto (ERP) | 0 | 494 | 494 | 0 | 0 | 0 | 494 | |||
Datanetwerken | 238 | 929 | 1.167 | 0 | 238 | 1.167 | ||||
Utrechts Regionaal Tramsysteem | 1.634 | 303 | 1.938 | 0 | 1.634 | 0 | 1.938 | |||
Haltes | 2.258 | 67 | 2.325 | 1.718 | 540 | 51 | 557 | |||
Tijdelijke eind halte | 969 | 969 | 0 | 969 | 311 | 659 | ||||
Wagenpark | 97 | 97 | 0 | 97 | 24 | 73 | ||||
Tram (Weense) | 2.401 | 2.401 | 2.401 | 0 | 0 | |||||
Tram (Sunij) | 6.220 | 6.220 | 6.220 | 0 | 0 | |||||
LVO fase 1 t/m 3 (levens verlengend ondrhoud) | 7.525 | 2.038 | 9.563 | 824 | 6.701 | 741 | 7.999 | |||
Rail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Onderstations | 246 | 3.041 | 3.287 | 0 | 246 | 0 | 3.287 | |||
GVI 1 en 2(vervanging infra structuur) | 38.669 | 1.486 | 40.155 | 755 | 37.914 | 720 | 38.680 | |||
Overweg beveiliging | 40 | 273 | 313 | 0 | 40 | 313 | ||||
Overweg bevloering | 475 | 475 | 0 | 475 | 16 | 459 | ||||
Subtotaal | 62.272 | 9.626 | 0 | 1.038 | 70.861 | 12.794 | 0 | 49.478 | 2299 | 56.805 |
d. Grond en Terreinen | ||||||||||
Remise terrein | 1.028 | 1.028 | 0 | 1.028 | 0 | 1.028 | ||||
Subtotaal Invest. met economisch nut | 199.581 | 12.459 | 6.000 | 1.212 | 204.828 | 38.113 | 0 | 161.469 | 7.184 | 160.744 |
Investeringen met maatschappelijk nut | ||||||||||
c. Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | ||||||||||
Hart vd Heuvelrug (HVH) | 25.752 | -637 | 852 | 24.263 | 0 | 25.752 | 0 | 24.263 | ||
Hart vd Heuvelrug (HVH) Richelleweg | 4.902 | 4.902 | 0 | 4.902 | 0 | 4.902 | ||||
Hart vd Heuvelrug (HVH) Dorrestein | 138 | 5.080 | 5.218 | 0 | 138 | 0 | 5.218 | |||
Subtotaal invest. Met maatschappelijk nut | 30.792 | 4.443 | 852 | 0 | 34.383 | 0 | 0 | 30.792 | 0 | 34.383 |
TOTAAL MATERIELE ACTIVA | 230.374 | 16.902 | 6.852 | 1.212 | 239.211 | 38.113 | 0 | 192.260 | 7.184 | 195.127 |
B. Financiële Vaste Activa | ||||||||||
Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar. | ||||||||||
Obligaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Garantieproducten | 116.322 | 1.329 | 56.733 | 60.918 | 0 | 116.322 | 0 | 60.918 | ||
BOR Provincie Utrecht | 1.666 | 1.666 | 0 | 0 | 1.666 | 0 | 0 | |||
Dep. BNG 0,518% (30-04-2014) | 4.022 | 4.022 | 0 | 0 | 4.022 | 0 | 0 | |||
Subtotaal | 122.010 | 1.329 | 62.421 | 0 | 60.918 | 0 | 0 | 122.010 | 0 | 60.918 |
Overige langlopende leningen | ||||||||||
Leningen u/g waterschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lening u/g Statenjacht | 333 | 333 | 0 | 333 | 0 | 333 | ||||
Lening GNG net | 100 | 25 | 75 | 0 | 100 | 0 | 75 | |||
Lening OrangeGas Ned. BV | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | ||||
Lening Aardgasvulpunt Harmelen/CNG Net | 100 | 25 | 75 | 0 | 100 | 0 | 75 | |||
Lening Orange Gas Utrecht / Lage Weide | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | ||||
Lening Orange Gas Amersfoort Stuwdam | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | ||||
Aardgasvulp.autober.De Rooij | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | ||||
Net BV GNG station Maarssen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | ||||
GNG Net Veenendaal | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | ||||
Lening OrangeGas Utrecht | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | ||||
Lening OrangeGas Bunschoten | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | ||||
Cooperatieven Kredietunie Midden-Ned. | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | ||||
Lening Interne Technologies BV | 287 | 583 | 870 | 0 | 287 | 0 | 870 | |||
Lening Somantix BV | 167 | 83 | 83 | 0 | 167 | 0 | 83 | |||
Lening Het Lokaal | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | |||
Lening Museum Oud Amelisweerd | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | |||
Lening Kasteel Amerongen | 0 | 1130 | 1.130 | 0 | 0 | 0 | 1.130 | |||
Aank. Woningen Gem. Utr. Heuvelrug | 0 | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | |||
Startersfonds | 3.349 | 134 | 610 | 2.873 | 0 | 3.349 | 0 | 2.873 | ||
Leningen Fietsplan | 50 | 16 | 33 | 33 | 0 | 50 | 0 | 33 | ||
Subtotaal | 5.206 | 2.937 | 777 | 0 | 7.366 | 0 | 0 | 5.206 | 0 | 7.366 |
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | ||||||||||
Aandelen Hydron (WMN) | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | ||||
Aandelen NWB | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||
Aandelen BNG | 28 | 28 | 3 | 25 | 0 | 25 | ||||
Subtotaal | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 3 | 0 | 80 | 0 | 80 |
TOTAAL FINANCIELE ACTIVA | 127.299 | 4.266 | 63.198 | 0 | 68.368 | 3 | 0 | 127.296 | 0 | 68.364 |
TOTAAL VASTE ACTIVA | 357.673 | 21.168 | 70.050 | 1.212 | 307.579 | 38.116 | 0 | 319.556 | 7.184 | 263.491 |